市场分析

市场分析

全球交易者都使用两种关键的方法来分析市场并制定交易策略:基本面分析和技术分析。基本面分析即分析一个国家、公司或行业的经济因素,以确定资产的大概固有金融价值,而技术分析则基于标的资产价格已准确反映了所有公开数据的这一假设,着眼于分析资产价格的历史与模式,并优先考虑价格变动的数学和统计分析。

基本面分析

基本面分析交易既关注宏观经济因素,也关注微观经济因素。在基本面分析中,交易者将研究经济体的基本指标,分析货币是否估值过高或过低,以及相对于另一种货币,它的价值将会如何变动。基本面分析极其复杂,它涉及到将预示未来贸易和投资趋势的国家经济数据等诸多要素。财务报表分析,也称定量分析,是基本面分析的最重要内容之一。

基本面分析要素:

Interest-Rate
利率

当一个国家提高利率时,交易资产将被转移到其他货币以获得更高回报,此国货币与其他货币的关联加强。

Market-Sentiment
市场情绪

市场情绪建立在市场的情感反应或心理效应的基础之上,同时反映在市场交易资产活动及价格变动当中。

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国内生产总值

国内生产总值的增长,表明了一个国家的经济增长(或萎缩)的速度,被认为是衡量经济产出和增长的最广泛指标。

技术分析

技术面交易是对图表模式、趋势线、支撑位和阻力位、价格历史、指标等的分析。主要是运用市场数据识别趋势和模式,做出信息化的市场预测。技术分析通常与其他市场分析方法相结合,如基本面分析。技术分析着眼于市场供需,以此确定价格趋势走向。它更注重对价格趋势背后的市场情绪的理解,而不是分析资产的基本属性。

技术分析方法:

Trends-Lines
走势图和图表模式

因为技术分析建立在价格走势的假设上,所以走势图是交易者识别和确认走势的重要工具。

Support-and-Resistance
支撑位和阻力位

支撑位和阻力位是两个预设的价格水平,产品价格走势往往会在此范围内停止并逆转方向。

Historical-Data-Analysis
历史数据分析

历史数据分析是对市场相关数据记录的研究,如价格、波动性和交易量,以此制定可行的交易计划或改进现有交易方式。