交易策略

交易策略

外汇交易者可借助各种策略和技巧,确定买卖货币的交易时机——最佳入场和出场时间。市场分析师和交易者不断创新和改进策略,争取研究出新的分析方法来了解货币市场动态。对成功的交易者来说,有能力分析和制定策略并不足够,更重要的是紧跟策略。交易者应认定熟悉且有效的策略,并确保遵循策略规则。遵循策略规则是促成所有专业交易者成功的其中一个关键因素。

各类交易策略:

区间交易策略

区间交易策略是一种简单且流行的策略,原理是在特定时间段内,价格通常维持在稳定且可预测的范围内。区间交易者依靠预测阻力高位和支撑低位,并在此范围内频繁买入和卖出,有时在一个或多个交易盘口中重复进行交易。他们还可使用与趋势交易者相同的工具,包括相对强弱指数、商品渠道指数和随机指数,来识别出入场机会。

摆动交易策略

摆动交易策略是一种中期交易策略,交易通常持续一天至一周。摆动交易者将“摆动点”设置在长期的高点和低点,从而抵消日内交易中出现的“噪声”或不稳定的价格走势带来的影响,并避免止损点过于接近进场价,否则短暂的市场波动就可能导致交易“止损出场”。

趋势交易策略

趋势交易策略和趋势交易指标均来源于同一种观点——若特定方向发生剧烈价格波动,可能表明价格趋势将朝此方向继续延伸。同理,疲弱的价格波动表明此价格趋势已经失去动力,可能会出现方向逆转。使用趋势交易策略需将报价和成交量列入考量范围,并可经常借助图表分析工具,如振荡器和蜡烛图。

头寸交易策略

头寸交易策略是一种长期策略,可持续超过数周或数月,甚至数年,且一般基于不同经济体的长期宏观经济趋势。头寸交易者通常使用较低的杠杆和较小的交易手数,希望通过长期内的巨大价格波动实现盈利。此策略极其需要耐心和精力,还可能需要依靠基本面分析和技术指标来确定入场和出场水平。

利差交易策略

利差交易策略是一种独特的外汇交易策略,通过利用交易货币发行国家之间的利率差异来扩大收益。通常,交易者若买入并隔夜持有货币,将获得该货币发行国家的银行间利率。利差交易者可借入低利率国家的货币,并买入高利率国家的货币,借此赚取利差;还可结合趋势交易策略与利差交易策略,确保货币价格和利息的差异不会相互抵消。

反向交易策略

反向交易策略,即交易者预测价格趋势何时转向,确保在市场变化前入场交易。因为难以预测确切的转向,所以实施这种策略通常难度更大、风险更高。但若预测正确,收益也将更加可观。交易者使用各种工具(如趋势指标和成交量指标)或观察图表上的直观线索(如头肩、三重顶和三重底形态)来预测趋势反转。